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2019年度四川省沐川县财政局部门决算
发布时间:2020-09-23 信息编辑:沐川县财政局 字体:【
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2019年度

四川省沐川县财政局    部门决算


目录

 

公开时间:2020924

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市财税方面的方针、政策和法律、法规。按照管理权限管理全县税政事项。

2.拟订全县财税(含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等,下同)发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3.承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托,向县人民代表大会报告县级预算及其执行情况,向县人大常委会报告财政决算情况。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。负责指导和监督部门(单位)预决算公开。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

  5.执行国库管理制度、国库集中收付制度,按规定开展国库现金管理工作。负责贯彻执行政府采购制度,监督管理全县政府采购工作。

6.承担国有资产管理工作。负责审核、汇总、编制全县国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。负责国有企业管理工作。依照相关法律法规履行出资人职责,依法对县属企业的国有资产进行监督管理,依法对国有资产进行处置。研究拟订国有资产管理的规范性文件及有关制度。指导推进国有企业改革和重组。承担县属国有资产保值增值的责任。按程序负责国有企业年度目标考核和任期绩效考核工作;向县人大常委会和县人民政府报告国有资产管理相关工作。

  7.会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出,负责编制我县社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟定有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。

8.负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,负责投资评审管理工作,参与拟订政府性建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

   9.组织执行政府债务管理制度和政策,制定具体管理办法,负责管理政府债务,防范财政风险。

  10.负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

  11.负责实施绩效管理。监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

12.负责财政宣传和财政信息管理系统工作,制订财政科学研究和教育规划,组织和管理全县财政业务培训。

13.推进财政金融互动,贯彻落实财政金融互动政策。完善财政金融互动扶贫政策,统筹运用贴息、担保、分险等方式,引导金融机构加大投入。

14.负责加强对政府投资项目财务活动全过程的监管,依法会同项目主管部门加强工程价款结算的监督,并及时审核和批复建设单位报送的竣工财务决算。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

16.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度和标准,并负责组织实施和监督检查。负责行政事业单位的国有资产管理,承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

17.完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,县财政局紧紧围绕县委、县政府全域开放年发展主题,直面挑战,深化改革,严防风险,强化管理,确保了财政安全运行,主要工作目标完成如下:  

1.财政收入情况

完成县级一般公共预算收入30,558万元,较上年同口径增长7.8%。其中:税收收入完成18,075万元,非税收入完成12,483万元。完成政府性基金预算县级收入55,835万元,同比增长79.3%。争取资金及债券额度38,671万元,其中:均衡性转移支付增量3,299万元、县级基本财力保障机制奖补增量1,106万元、再融资债券额度10,766万元、新增专项债券23,500万元。积极协调配合文旅、卫生、交通等县级部门,向上争取非普通因素法分配资金约50,627万元,切实解决我县重大项目建设资金缺口。

2.支出保障情况

设立工资、扶贫资金支出专户,严格控制一般性支出,预算财力优先保障三保支出。积极筹措资金,全力保障县级重点支出,支持县域社会经济发展。全年共支出资金245,900万元。其中:保工资支出62,450万元、保运转支出14,780万元、保基本民生支出19,972万元、保障教育类资金15,473万元、为贫困人口代缴基本医疗保险852.45万元、代缴城乡居民基本养老保险186.45万元、落实困难残疾人生活补贴335.75万元、城乡特困人员生活护理补贴及其临时价格补贴1,108.75万元、城乡低保及其价格临时补贴5,130.9万元、优抚对象生活补贴、医疗补助、抚恤慰问及其价格临时补贴等1,228.8万元、脱贫攻坚支出12,646.82万元、其他重点支出56,630.13万元。

3.防范债务风险情况

严格执行地方政府债务限额管理,严控举债规模。加强地方政府债务预算管理和风险评估,地方政府债务收支、还本付息、发行兑付费用全部纳入预算规范管理;加强再融资债券申报力度,缓释当期偿债压力。开展或有债务有序转化,坚决遏制隐性债务增量,杜绝任何形式的违法违规举债担保行为,确保隐性债务在清理核实的基础上只减不增。有序化解存量债务,按照既定的分年化解计划,通过安排年度预算等方式逐笔化解。

4.财政体制改革情况

强力推进预算改革。一是牵头制定《2019年县级财政预算改革工作方案》《2019年部门预算执行规则》,细分部门预算支出经费分类,将部门运转经费和专项项目剥离,整治部门运转经费挤占专项资金或与专项资金混用等行为。二是严格控制一般性支出,按不低于5%的比例压减,压减资金全部收回用于急需支出项目。三是推进预算绩效改革,将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,全面编制部门整体支出绩效目标和重大项目绩效目标提交人代会审查并公开。

继续深化涉农资金整合试点。深化发展蓄水统配统筹整合模式,在前期探索实践的基础上,紧紧围绕蓄水有来源、放水有规则、用水有实效的原则,狠抓要素保障,有机整合部门、行业之间的涉农项目资金。2019年整合资金18,546.72万元,为脱贫攻坚提供了强有力的财力支撑。 

积极推进减税降费政策。认真落实国家减税降费政策,重点降低制造业和小微企业税负。将制造类企业税率由现行16%降至13%,交通运输、建筑类企业税率由现行10%降至9%;对小微企业实施普惠性税收减免政策;提高个人所得税起征点;下调城镇职工基本养老保险单位缴费比例,缴费比例由现行20%降至16%。在经济下行的背景下,大幅度让利于企业,减轻企业的负担,激发市场活力。

二、构设置

沐川县财政局下属二级单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。纳入沐川县财政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:沐川县财政国库支付中心;沐川县财政投资评审中心;沐川县政府与社会资本合作(PPP)管理中心


 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1604.03万元。与2018年相比,收、支总计减少187.04万元,下降10.44%。主要变动原因是普惠金融发展政府和社会资本合作(PPP)项目以奖代补专项资金、财政委托业务收、支减少

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

 

 

 

 


二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计1,217.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,217.03万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

 

 

 

 


(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计1,035.62万元,其中:基本支出773.28万元,占74.67%;项目支出262.34万元,占25.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

 

 

 


(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1604.03万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计减少170.14万元,下降9.59%主要变动原因是普惠金融发展政府和社会资本合作(PPP)项目以奖代补专项资金、财政委托业务收、支减少

 

 

 

 

 

 


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1035.62万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少269.55万元,下降20.65%。主要变动原因是行政运行、财政委托业务等支出减少

 

 

 

 

 


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1035.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出866.55万元,占83.68%资源勘探信息等支出(类)4.47万元,占0.43%社会保障和就业(类)支出87.66万元,占8.46%卫生健康支出16.36万元,占1.58%住房保障支出60.58万元,占5.58%

 

 

 

 

 

 

 


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1035.62万元完成预算64.56%。其中:

1.一般公共服务支出决算为866.55万元,其中财政事务支出决算为866.55万元。具体为: 行政运行支出决算为462.28万元,完成预算100%;一般行政管理事务153.45万元,完成预算69.97%主要原因是培训、接待、差旅、交通费等一般行政管理事务支出减少;财政国库业务13.23万元,完成预算91.24%主要原因是财政国库业务所需票据减少;信息化建设38.72万元,完成预算51.64%主要原因是信息化网络设备采购支出减少或因等待国产设备推迟;财政委托业务支出52.47万元,完成预算100%;事业运行146.40万元,完成预算100%

2.社会保障和就业支出决算为87.66万元,其中行政事业单位离退休54.51万元,抚恤支出决算为33.15万元。具体为: 机关事业单位基本养老保险缴费支出49.53万元,完成预算100%机关事业单位职业年金缴费支出4.12万元,完成预算100%其他行政事业单位离退休支出0.86万元,完成预算100%死亡抚恤支出决算为33.15万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育支出决算为16.36万元,其中行政事业单位医疗支出决算为16.36元。具体为: 行政单位医疗支出决算为12.17万元,完成预算100%;事业单位医疗4.19万元,完成预算100%

4. 资源勘探信息等支出决算为4.47万元,其中国有资产监管支出决算为4.47万元,完成预算100%

5.住房保障支出决算为60.58万元,其中住房改革支出决算为60.58万元。具体为:住房公积金支出决算为60.58万元,完成预算100%

6. 农林水支出决算为0万元,预算300万元完成预算0%。主要原因是年末财政拨款普惠金融发展政府和社会资本合作(PPP)项目以奖代补专项资金300万元结转下年。

7. 其他支出决算为0万元,预算165万元完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政拨款省级财政政府与社会资本合作(PPP)综合补助资金165万元结转下年。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1035.62万元,其中:

人员经费763.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费272.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.82万元,完成预算19.60%决算数小于预算数的主要原因是进一步规范“三公”经费管理,从严控制“三公”经费开支,严格落实厉行节约有关规定以及接待任务减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.37万元,占49.55%;公务接待费支出决算4.45万元,占50.45%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 


(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.37万元,完成预算17.48%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少5.66万元,主要原因是报废减少公务用车1辆。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至201912月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.37万元。主要用于财政业务、财政投资评审、下乡扶贫等工作所需的公务用车燃料费、维修维护费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出4.35万元,完成预算17.40%公务接待费支出决算比2018年增加0.34万元。

国内公务接待支出4.35万元,主要用于公务、业务活动接待开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次,266人次(不包括陪同人员),共计支出4.35万元,具体内容包括:1.上级检查、工作督导、调研接待支出2.06万元;2.区县工作学习交流接待支出0.60万元;3.系统软件运行维护、安装等其他接待支出1.69万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,财政局机关运行经费支出64.79万元,比2018年减少5.71万元,下降8.10%。主要原因是机关培训、差旅等支出减少。

(二)政府采购支出情况

2019年,财政局政府采购支出总额7.75万元,其中:政府采购货物支出7.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。其中:采购针式打印机1台,金额0.13万元;采购联想电脑4台,金额1.91万元;采购惠普扫描仪1台,金额0.26万元;采购联想笔记本计算机1台,金额0.47万元;采购霆智专用服务器1台,金额4.98万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,财政局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对6项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我局预、决算编制合理,支出规范,既保障了机关正常运转,又保证了项目运行开支,财政支出绩效良好。本部门还自行组织了对公务用车(执法执勤车辆)平台建设资金项目绩效评价,从评价情况来看,取得了较好的管理效益。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“公务用车(执法执勤车辆)平台建设资金”项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数4.984万元,执行数为4.984万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成全县28辆执法执勤用车车载定位终端安装和运行维护,实现对全县28辆执法执勤公务车辆平台统一管理,通过公务用车管理平台统一调度车辆,合理有效配置执法执勤公务用车资源,安全、优质、高效、经济、快捷地保障公务出行,有效降低行政成本,取得了较好的管理效益。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

公务用车(执法执勤车辆)平台建设资金

预算单位

沐川县财政局

预算执行情况(万元)

预算数:

4.984万元

执行数:

4.984万元

其中-财政拨款:

4.984万元

其中-财政拨款:

4.984万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对全县28辆执勤执法车辆纳入

公务用车平台统一管理

1.完成全县28辆执法执勤公务车辆四川九洲北斗导航与位置服务有限公司车载定位终端安装,实行平台统一管理; 2.签订协议由四川九洲北斗导航与位置服务有限公司提供公务用车信息管理平台运行维护。          

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

数量指标

 

1.安装车载定位终端

28

28

2.保障终端正常运行车辆

28

28

质量指标

安装车载定位终端覆盖率

100%

100%

时效指标

车载定位终端安装时限

201912月以前

20191

成本指标

 

1.安装车载定位终端成本

1060/

1060/

2.保障终端正常运行成本

720/

720/

效益指标

可持续影响

车载定位终端使用年限

长期

长期

满意度指标

满意度

公车使用单位满意度

90%

90%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《沐川县财政局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1

本部门自行组织对公务用车(执法执勤车辆)平台建设资金项目开展了绩效评价,《公务用车(执法执勤车辆)平台建设资金项目2019年绩效评价报告》见附件2


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。


四部分 附件

附件1

 

沐川县财政局

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

沐川县财政局下属二级单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。分别是:沐川县财政国库支付中心;沐川县财政投资评审中心;沐川县政府与社会资本合作(PPP)管理中心。

(二)机构职能。

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市财税方面的方针、政策和法律、法规。按照管理权限管理全县税政事项。

2.拟订全县财税(含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等,下同)发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3.承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托,向县人民代表大会报告县级预算及其执行情况,向县人大常委会报告财政决算情况。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。负责指导和监督部门(单位)预决算公开。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

  5.执行国库管理制度、国库集中收付制度,按规定开展国库现金管理工作。负责贯彻执行政府采购制度,监督管理全县政府采购工作。

6.承担国有资产管理工作。负责审核、汇总、编制全县国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。负责国有企业管理工作。依照相关法律法规履行出资人职责,依法对县属企业的国有资产进行监督管理,依法对国有资产进行处置。研究拟订国有资产管理的规范性文件及有关制度。指导推进国有企业改革和重组。承担县属国有资产保值增值的责任。按程序负责国有企业年度目标考核和任期绩效考核工作;向县人大常委会和县人民政府报告国有资产管理相关工作。

  7.会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出,负责编制我县社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟定有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。

8.负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,负责投资评审管理工作,参与拟订政府性建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

   9.组织执行政府债务管理制度和政策,制定具体管理办法,负责管理政府债务,防范财政风险。

  10.负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

  11.负责实施绩效管理。监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

12.负责财政宣传和财政信息管理系统工作,制订财政科学研究和教育规划,组织和管理全县财政业务培训。

13.推进财政金融互动,贯彻落实财政金融互动政策。完善财政金融互动扶贫政策,统筹运用贴息、担保、分险等方式,引导金融机构加大投入。

14.负责加强对政府投资项目财务活动全过程的监管,依法会同项目主管部门加强工程价款结算的监督,并及时审核和批复建设单位报送的竣工财务决算。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

16.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度和标准,并负责组织实施和监督检查。负责行政事业单位的国有资产管理,承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

17.完成县委、县政府交办的其他工作。

(三)人员概况。

2019年末我局实有在编人员共43人,其中行政人员21人、参公人员10人、事业人员12人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019 年财政资金收入1,217.03 万元,其中:当年一般公共预算财政拨款收入 1,217.03 万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019财政资金支出1,035.62万元,其中:基本支出773.28万元,占74.67%;项目支出262.34万元,占25.33%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

实行部门综合预算管理,细分部门预算支出经费分类,将部门运转经费和项目剥离分开,严格控制一般性支出。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈,对预算执行差异及时分析成因和影响,并及时向领导和相关科室进行反馈,以采取措施纠正执行偏差,促进预算目标的全面完成。健全完善资金管理内控制度,全面梳理业务流程,明确业务环节,分析风险隐患,制定风险应对策略;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、预算执行动态监控、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法,建立单位内控监督约束机制,确保资金安全、合理、有效使用,最大限度发挥财政资金使用效益。严格执行中央八项规定、省市县十项规定,厉行节约,继续压减一般性支出和“三公”经费,开展机关节能活动。

(二)结果应用情况。

开展2019年部门支出绩效自评,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以了改善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

从自评情况来看,我局预、决算编制合理,支出规范,保障了机关正常运转和项目运行开支,财政支出绩效良好。

(二)存在问题。

存在个别项目绩效考核指标量化不细,效益目标编制不完整。

(三)改进建议。

进一步加强预算绩效管理基础工作。

 

 

 

 

附件2

 

公务用车(执法执勤车辆)平台建设

资金项目2019绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

根据《四川省公务用车管理平台建设方案》(川车改办函〔201715号)、四川省机关事务管理局《关于加快推进省公务用车管理平台建设的通知》(川机管函〔2018778号)、乐山市机关事务管理局《关于加快推进公务用车管理平台建设的通知》(乐机管发〔201843号)、乐山市机关事务管理局《关于全面启用公务用车管理平台系统的通知》(乐机管函〔201991号)要求,全县调研、应急公务用车(含执法执勤用车)统一纳入平台管理,其中执法执勤用车纳入平台管理项目资金由县财政局负责。

(二)项目绩效目标。

对全县28辆执法执勤用纳入公务用车平台统一管理。具体为采购安装执法执勤公务用车车载定位终端28台,保障终端正常运行车辆28辆,安装车载定位终端覆盖率100%,车载定位终端安装时限201912月以前,安装车载定位终端成本1060/台,保障终端正常运行成本720/辆,项目资金预算4.984万元。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

项目全年预算数4.984万元,申报使用资金4.984万元,完成预算的100%。其中安装车载定位终端成本2.968万元,保障终端正常运行维护费2.016万元/年。

三、项目实施及管理情况

资金使用上严格执行财务管理制度,设备采购合规合法,设备安装年初完成,资金支付与预算相符,账务处理及时,会计核算规范。

四、项目绩效情况 

完成全县28辆执法执勤用车车载定位终端安装和运行维护,实现对全县28辆执法执勤公务车辆平台统一管理,通过公务用车管理平台统一调度车辆,合理有效配置执法执勤公务用车资源,安全、优质、高效、经济、快捷地保障公务出行,有效降低行政成本,取得了较好的管理效益。

五、评价结论及建议

通过实施公务用车平台管理项目,实现全县公务车辆安装车载定位终端100%覆盖率,总体评价良好。今后,要做好公务用车平台常态化管理和维护,进一步降低公车运行行政成本,提升公车管理社会效益。

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


附件:2019年度沐川县财政局部门决算公开报表.XLS

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